8Invest

Думайте об индексах как о корзинах, содержащих группы акций. Эти акции торгуются на централизованной бирже, такой как NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ или LSE (Лондонская фондовая биржа) и других. Трейдеры индексов имеют карт-бланш на выбор из множества различных вариантов в Америке, Европе, Азии и Австралии на 8Invest. Торговля индексами аналогична торговле индексами: эти слова являются синонимами, но индексы являются предпочтительной номенклатурой.

Индексы являются мощными показателями эффективности групп акций и экономики в целом. Компоненты индекса взвешиваются в соответствии с их важностью в конкретном индексе. Чтобы лучше понять торговлю индексами, стоит изучить факторы, влияющие на цены акций в индексе.

Хотя каждый индекс неразрывно связан с эффективностью его основных компонентов, знания о торговле индексами полностью передаются между индексами по всему миру. Понимание того, как торгуется индекс FTSE 100 (широкий показатель эффективности 100 крупнейших компаний Великобритании по рыночной капитализации), сослужит вам хорошую службу при торговле региональными и национальными индексами фондовых рынков по всему миру.

Многие люди уже знакомы с национальными индексами фондового рынка, такими как: Канада (композитный индекс S&P/TSX), Южная Корея (индекс KOSPI), Бразилия (индекс BOVESPA), Франция (индекс CAC 40), Индия (индекс BSE SENSEX), Италия. (Индекс FTSE MIB), Великобритания (Индекс FTSE 100), Япония (Индекс Nikkei 225), Германия (Индекс производительности DAX) и Китай (Композитный индекс SSE).

Крупнейшие фондовые биржи и индексы в мире

Неудивительно, что фондовые биржи США значительно превосходят своих конкурентов. В топ-10 фондовых бирж по рыночной капитализации в 2021 году вошли:

Нью-Йоркская фондовая биржа
Композитный индекс NASDAQ
Гонконгские биржи
Шанхайская фондовая биржа
Евронекст
Шэньчжэньская фондовая биржа
Группа Лондонской фондовой биржи
ТМХ Групп
Национальная фондовая биржа Индии

Естественно, индексы этих стран будут включать акции с самой высокой рыночной капитализацией и приносить наибольший торговый интерес. Важно проводить различие между фондовой биржей и фондовым индексом. Фондовая биржа — это централизованное место, где торгуются акции. Фондовый индекс – это показатель, позволяющий оценить эффективность рынка.

8Invest охватывает все крупнейшие рынки торговли индексами для трейдеров. К ним относятся следующие страновые индексы:

Индекс США в 8Invest

Индекс Рассела 2000 г.
Композитный индекс NASDAQ
Индекс США 30
Индекс доллара США
Индекс США 500
Индекс US-Tech 100

Европейские индексы на 8Invest

Италия 40 Индекс
Германия 40
Испания 35 Индекс
Индекс Великобритании 100

Индексы Азии на 8Invest

Индекс Гонконга 50

Индекс Австралии в 8Invest

Индекс Австралии 200

Как торговать индексами онлайн?

Теперь, когда вы точно знаете, что такое индекс, пришло время научиться торговать индексами онлайн. Напомним, что онлайн-торговля – это покупка и продажа на основе вашей спекулятивной оценки будущего направления индекса. Если вы настроены оптимистично в отношении индекса UK 100, вы покупаете индекс (открываете длинную позицию). Если вы настроены по-медвежьи в отношении индекса UK 100, вы продаете индекс (открываете короткую позицию). Все индексы, такие как Russell 2000, NASDAQ, USA 30, индекс доллара США, индекс USA 500, индекс US-Tech 100, имеют цену покупки и цену продажи. Открывайте длинные или короткие позиции в зависимости от вашей оценки рынков.

Поверите ли вы, что в настоящее время торгуется около 5000+ индексов США? Фондовый рынок США переполнен индексами для всех мыслимых групп акций. Индексы с наиболее высокой капитализацией также являются наиболее активно торгуемыми. Эти показатели макроэкономических показателей являются мощными финансовыми инструментами, которые следует включить в свой портфель. Индексы, являясь неотъемлемыми компонентами фондовых рынков, дают возможность заглянуть за кулисы состояния экономики.

Напомним, что цены на индексы определяются средневзвешенными по капитализации основными компонентами индекса. Что именно это значит? Возьмем в качестве примера NASDAQ. Это представляет собой более 2500 акций, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ. Это компоненты, взвешенные по рыночной капитализации. Составные категории, составляющие NASDAQ, включают следующее:

48,39% вес акций технологических компаний
19,43% вес потребительских услуг
10,21% вес для здравоохранения
7,21% вес для финансовых показателей
6,85% вес для промышленных предприятий
5,51% вес для потребительских товаров
0,81% вес для коммунальных услуг
0,72% вес для телекоммуникаций
0,55% взвешивания для нефти и газа
0,32% веса для основных материалов

Составные компоненты индекса NASDAQ 100

Поэтому, если вы хотите торговать композитным индексом NASDAQ, вам следует сосредоточиться на акциях технологических компаний, потребительских услуг и здравоохранения. Другие компоненты, хотя и значительны, но гораздо менее важны для определения движения цен композитного индекса NASDAQ. Сосредоточьтесь на компонентах индекса, которые с большей вероятностью повлияют на ценообразование. С NASDAQ, ее акциями технологических компаний, потребительских услуг и, в меньшей степени, здравоохранения.

NASDAQ 100 — это индекс, в который входят самые инновационные компании NASDAQ. Сосредоточьтесь на взвешивании наиболее эффективных компаний в индексе NASDAQ 100, чтобы оценить бычьи или медвежьи ценовые модели. Взгляните на следующую диаграмму для получения подробной информации о взвешенных по капитализации компонентах индекса NASDAQ 100:

Apple Inc – AAPL – вес 10,938
Корпорация Microsoft – MSFT – вес 9,728
Amazon.com Inc – AMZN – вес 8,686
Alphabet Incorporated – GOOG – вес 4,093
Facebook Inc – FB – вес 4.002
Tesla Incorporated – TSLA – вес 3,621
Alphabet Inc – GOOGL – вес 3,62
Корпорация Nvidia –NVDA – вес 3,481
PayPal Holdings Inc – PYPL – вес 2,45
Adobe Incorporated – ADBE – вес 1,986

Это 10 крупнейших компонентов индекса NASDAQ 100. Как вы можете заметить, на долю 10 крупнейших компаний приходится 52,6% этого конкретного индекса. Ваша стратегия должна быть сосредоточена на акциях с наибольшим весом в индексе. Когда Apple, Microsoft и Amazon переживают бум, скорее всего, индекс NASDAQ 100 движется в том же направлении, и наоборот.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Причины торговать индексами CFD

Контракты на разницу (CFD) являются производными инструментами. Их стоимость определяется базовыми финансовыми инструментами, которые они отслеживают. CFD — это контракт, который отражает цену индекса/индексов, которыми вы торгуете. Торговля CFD позволяет вам открывать длинную позицию, если вы чувствуете бычий настрой по индексу, или открывать короткую позицию, если вы чувствуете медвежий настрой по индексу. Ваша прибыль или убыток рассчитывается на основе фактической производительности по сравнению с вашим прогнозом.

Пример поможет прояснить:

Предположим, вы торгуете индексом NASDAQ 100 и открываете длинную позицию. Если к моменту продажи CFD цена вырастет, размер повышения цены определит вашу прибыль.
Предположим, вы торгуете индексом NASDAQ 100 и открываете короткую позицию. Если цена упадет ниже начальной цены, размер падения цены определит вашу прибыль при покупке CFD.

Если вы ошибетесь и цены пойдут в противоположном направлении, степень изменения цены будет отражать ваши потери. В традиционной торговле, без использования CFD, цены должны повышаться, чтобы можно было получить прибыль. С CFD вы можете получать прибыль на растущих или падающих рынках. Точно так же CFD могут привести к убыткам. Будьте осторожны при торговле финансовыми инструментами с деривативами.

Торгуйте индексами CFD с кредитным плечом

Одной из самых больших проблем для трейдеров является доступность капитала. Просто недостаточно капитала, чтобы инвестировать в каждый интересующий вас финансовый инструмент, не исчерпав при этом деньги. CFD предоставляют вам альтернативу. Используя кредитное плечо, вы не используете весь свой капитал для торговли индексами. Маржинальные требования невелики, что позволяет вам диверсифицировать свой портфель различными финансовыми инструментами, такими как акции CFD, CFD Forex, товары CFD и индексы CFD в 8Invest.
Мы предлагаем кредитное плечо 20:1 при торговле индексами. Это означает, что за каждый доллар вы получаете торговую мощность на выбранные вами индексы на 20 долларов. Это позволяет вам диверсифицироваться по нескольким финансовым инструментам, избегая концентрации в индексах или любых других финансовых инструментах. Вы всегда слышали об опасности складывать все яйца в одну корзину – теперь вы действительно можете понять, что это значит при торговле с кредитным плечом.

Стратегия снижения рисков

Возможно, у вас есть значительные инвестиции в акции технологических компаний, акции которых котируются на NASDAQ. Возможно, вы захотите защититься от потерь, застраховавшись с помощью индексов CFD. Напомним, что стратегии хеджирования рисков АК – это инвестиции, защищающие от потерь в других активах. Если вы пытаетесь защитить свои традиционные инвестиции в AAPL, GOOG, FB и AMZN, вы можете рассмотреть возможность продажи индексов CFD.

Торгуя индексами на 8Invest, вы встретите множество полезных инструментов. К ним относятся стоп-ордера и лимитные ордера, предназначенные для автоматического закрытия позиций, если рыночные условия обернутся против вас, или закрытия позиций, если вы получите предпочитаемую рыночную цену. Правильно прогнозируя движение цены индекса, вы, безусловно, можете получить прибыль от торговли индексами CFD. Для этого вам необходимо провести необходимый технический и фундаментальный анализ с использованием диаграмм, графиков и макроэкономических переменных. Следует сделать оговорку: CFD по своей сути рискованны, поэтому потери, безусловно, могут привести. Торгуйте всегда осторожно.

Попрактикуйтесь в торговле индексами CFD на демо-счете, прежде чем вносить депозит и торговать CFD на реальные деньги с использованием кредитного плеча. Существует множество различных факторов, которые могут повлиять на цены индексов. К ним относятся геополитические события, такие как политические волнения, войны, эмбарго, тарифы, выборы, экологические катастрофы, макроэкономические переменные, финансовые отчеты и тому подобное. В целом индексы, безусловно, несут гораздо меньший риск, чем отдельные акции, которые считаются очень волатильными.

Сам индекс никогда не может быть ликвидирован, даже если один из его основных компонентов выйдет из строя. Это связано с тем, что сбой одного компонента автоматически добавляет в индекс новый компонент. И наоборот, крах отдельной акции, в которую вы вложили средства, приведет к убыткам для вас. Не так с индексом.

Существует два способа расчета цен индексов. Один из них — это индекс, взвешенный по цене, где компании с высокими ценами на акции имеют более высокий вес в индексе, другой — это индекс, взвешенный по рыночной стоимости, где общая сумма акций, умноженная на цену, определяет важность компании в индексе.

Примените свои торговые знания

Теперь вы можете использовать всю мощь торговых платформ 8Invest для торговли индексами в своих интересах. Научитесь применять свои новые знания о том, как макроэкономические переменные влияют на ценообразование индексов. 8Invest WebTrader — это динамо-машина; Эта торговая платформа на основе браузера обеспечивает оптимальный опыт торговли индексами. У нас также есть мобильные торговые приложения для Android, iOS и планшетов, позволяющие торговать на ходу.

Расширьте свой кругозор и диверсифицируйте портфель с помощью торговли индексами на 8Invest.

Благодарим вас за посещение 8invest

Индексы