Der Devisenhandel, auch als FX-Börse bekannt, ist der weltweit größte Handelsplatz mit einer Marktliquidität von über 5 Billionen US-Dollar täglich. Die Vielfalt und Leichtigkeit der Handelseinleitung motiviert sowohl Profis, die Milliardenpositionen absichern, als auch Privatpersonen, die ihr Taschengeld einsetzen. Sowohl Risikovermeidung als auch Spekulation motivieren zur Nutzung dieses Handelsplatzes.

Als ersten Schritt ermöglicht Ihnen der Erwerb eines umfassenden Verständnisses der Terminologie und Marktstruktur des Devisenhandels, die Bedeutung und Nuancen der zahlreichen verfügbaren Marktkommentare zu analysieren. Währungen werden als Paare gehandelt und bewertet: eine Währung wird in einer anderen denominiert. Der Handel in US-Dollar stellt die Trades mit dem höchsten Volumen dar, wobei das Paar US-Dollar/Euro ($/€) etwa 24 % des Gesamtvolumens ausmacht, Yen/US-Dollar 19 % und US-Dollar/alle anderen Währungen 27 % – laut der New Yorker Fed:

Der US-Dollar bleibt die dominierende Gegenpartei im Devisenhandel

Bei jeder Devisentransaktion kaufen Sie gleichzeitig eine Währung und verkaufen eine andere. Die Preise werden im Allgemeinen in Basispunkten oder „Pips“ angegeben, der geringstmöglichen Änderung des Preises einer Währung. Die meisten dieser Währungspaare werden auf vier Dezimalstellen genau bepreist. Der Zähler des Bruchs wird als „Basiswährung“ bezeichnet, während der Nenner die „Kurswährung“ ist.

Sind mit dem Devisenhandel Risiken verbunden?

• Neue Trader müssen sich über die mit dem Margin-Handel verbundenen Risiken im Klaren sein. Erfolgreiche Trader wissen, dass die Hebelwirkung, die durch übergroße Margen – bis zu 400:1 bei CFDs – entsteht, am besten dazu genutzt wird, ein Portfolio zu diversifizieren und so das Risiko eines einzelnen Handels zu minimieren. Anfänger sollten ihr Verlustrisiko bei einer bestimmten Position auf maximal 2 % ihres Portfolios begrenzen. Mit zunehmender Erfahrung kann dieser Grenzwert auf 5 % erhöht werden.
• Der Devisenhandel erfordert wie jedes nachhaltige marktbasierte Unterfangen mentale Disziplin und Agilität. Offene Positionen müssen ständig überwacht werden. Wenn Sie „mit Haut und Haar dabei sind“, können Sie nicht „auf der Stelle treten“. Darüber hinaus reagieren die Märkte dynamisch auf das gesamte Spektrum fundamentaler Nachrichten, von Zinsänderungen bis hin zum flüchtigen „Konsens“ der wichtigsten Akteure. Und der einzelne Händler muss ihnen gegenüber ausreichend sensibel und proaktiv sein.
• Eine gute Strategie für den Devisenhandel umfasst die technische Analyse, also die Berechnung handelbarer Informationen in den vergangenen Preisbewegungen von Finanzinstrumenten. Während die Experten hinsichtlich der Interpretation, Bedeutung und Tiefe verschiedener Preisbewegungsmuster unterschiedlicher Auffassung sind, kann die Bedeutung dieses Ansatzes bei der Preisbestimmung nicht ignoriert werden. Eine potenziell erfolgreiche Forex-Handelsstrategie besteht darin, Ausbrüche nach oben aus einer Handelsspanne zu kaufen und Ausbrüche nach unten zu verkaufen. Der Masse an den Finanzmärkten zu folgen, hat sich auf lange Sicht als erfolgreiche Anlagestrategie erwiesen, da Anlageklassen, die zu steigen beginnen, stärker weiter steigen als sie fallen und umgekehrt, was die Neigung der Anleger bestätigt, der Performance nachzujagen und sich in der Herde wohlzufühlen.
• Jedes Marktinstrument verfügt über einen eigenen Werkzeugsatz, der Ihnen dabei hilft, die Umsetzung Ihrer Entscheidung zu automatisieren. Es wird empfohlen, diese Optionen voll auszunutzen. Die meisten Instrumente erlauben beispielsweise Stop-Orders (zur Verlustbegrenzung und Gewinngarantie), ein unverzichtbares Werkzeug in jedem Handelsarsenal.